Звіт про виконання бюджету 2018
Звіт про виконання бюджету 2018Виконання бюджету Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області за 2018 рік
В бюджет Скала-Подільської селищної ради за звітний період 2018 року по загальному фонду надійшло коштів всього: 43022775,13 грн.
В тому числі:
КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад- 4589540,09 грн.,
0111010 - Дошкільна освіта– 5647888,78 грн.,
0111020 -Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
– 21764334,14 грн.,
0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми– 424440,04 грн.,
0113140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 29999,34 грн.,
0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення – 165121,00 грн.,
0114030 – Бібліотеки – 467509,68 грн.,
0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
- 1082707,36 грн.,
0111100 – Школи естетичного виховання дітей – 1138330,34 грн.,
0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту -71118,54 грн.,
0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ – 6709,95 грн.,
0118130 – Місцева пожежна охорона – 470513,63 грн.,
0118220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення -
33408,85 грн.,
0118700 – Резервний фонд - 0 грн.,
0119410 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
5883900,00 грн.,
0119770 – Інші субвенції – 1247253,39 грн.
Кошти, отримані як плата за послуги в 2018 році надійшли по спеціальному фонду в сумі: 354742,12 грн.
Залишок коштів на початок року склав 114744,55 грн.
Залишок на кінець року становить: 87295,84 грн.
Кошти використано в сумі: 382190,83 грн., зокрема:
КПКВК 0111010 Дошкільна освіта– 276192,07 грн.,
0111100 – Школи естетичного виховання дітей- 79405,76 грн.,
0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
25843,00 грн.,
0114100 – Школи естетичного виховання дітей - 73347,65 грн.,
0114030 – Бібліотеки – 750,00 грн.,
0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ - 0 грн.,
Кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень надійшли в сумі 56069,95 грн.
Залишок коштів на початок року становив 4505,61 грн.
Залишок на кінець року становить – 2189,37 грн.
Дані кошти використано в сумі – 58386,19 грн. на такі цілі:
КПКВК 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення
2617,12 грн.,
0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу -
4210,00 грн.,
0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 44849,12 грн.,
0116030 – Благоустрій міст, сіл, селищ – 6709,95 грн.,
Кошти від інших надходжень спеціального фонду в 2018 році надійшли в сумі 8135745,16 грн.
Витрачено на такі цілі:
КПКВК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад– 6480,00 грн.,
0111010 - Дошкільна освіта– 244367,00 грн.,
0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
– 4455501,39 грн.,
0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
106553,10 грн.,
0117130 – Здійснення заходів із землеустрою – 32640,92 грн.,
0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3189657,86 грн.,
0117370 – Реалізація інших проектів щодо соціально-економічного розвитку територій – 80000,00 грн.,
0117361 – Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 20544,89 грн.
Видатки по бюджету по загальному фонду за 2018 рік було здійснено на наступні потреби:
КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:
КЕКВ 2111 - Заробітна плата – 3436520,00 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 745690,10 грн.,
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 111444,41 грн.,
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 63775,49 грн.,
2250 - Видатки на відрядження – 3335,02 грн.,
2273 - Оплата електроенергії – 141062,85 грн.,
2274 - Оплата природного газу – 77588,18 грн.,
2800 – Інші поточні видатки – 8524,04 грн.
КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:
2111 - Заробітна плата – 3443648,00 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці- 766280,00 грн.,
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 87852,86 грн.,
2220 - Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 100,00 грн.,
2230 - Продукти харчування – 332357,35 грн.,
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 20160,34 грн.,
2250 - Видатки на відрядження – 0 грн.,
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення – 21410,55 грн.,
2273 - Оплата електроенергії – 178887,88 грн.,
2274 - Оплата природного газу – 797191,80 грн.,
2275 - Оплата інших енергоносіїв –0 грн.,
2800 - Інші поточні видатки –0 грн.
КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:
2111 - Заробітна плата – 15208097,50 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 3430926,00 грн.,
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 492066,84 грн.,
2230 - Продукти харчування – 458294,39 грн.,
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 226453,72 грн.,
2250 - Видатки на відрядження – 18194,90 грн.,
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення – 16132,48 грн.,
2273 - Оплата електроенергії – 434329,01 грн.,
2274 - Оплата природного газу – 1382009,47 грн.,
2275 - Оплата інших енергоносіїв – 75600,00 грн.
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 22229,83 грн.,
2800 - Інші поточні видатки – 487,00 грн.
КПКВК - 0111090 – Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми:
2111 - Заробітна плата – 330119,66 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 86000,00 грн.
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4000 грн.,
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 2983,74 грн.,
2273 - Оплата електроенергії – 1336,64 грн.
КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:
2111 - Заробітна плата – 921830,34 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 216500,00 грн.,
КПКВК - 0113140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи):
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 29999,34 грн.
КПКВК - 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення:
2240 – Оплата послуг – 621,00 грн.,
2730 - Інші виплати населенню – 164500,00 грн.
КПКВК - 0114030 – Бібліотеки:
2111 - Заробітна плата – 356840,00 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 98960,00 грн.,
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 630,00 грн.,
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 1999,73 грн.,
2273 - Оплата електроенергії – 9079,95 грн.
КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:
2111 - Заробітна плата – 722806,85 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 186950,00 грн.,
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9723,00 грн.,
2240 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3081,31 грн.
2272 - Оплата водопостачання та водовідведення – 1041,95 грн.,
2273 - Оплата електроенергії – 25677,55 грн.
2274 - Оплата природного газу – 129926,70 грн.
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3500,00 грн.
КПКВК - 0115011 – Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту:
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 71118,54 грн.
КПКВК - 0116030 – Благоустрій міст, сіл, селищ:
2111 - Заробітна плата – 5499,94 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 1210,01 грн.
КПКВК - 0118130 – Місцева пожежна охорона:
2111 - Заробітна плата – 329651,69 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 73554,47 грн.,
2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 62975,50 грн.
2273 - Оплата електроенергії – 4331,97 грн.
КПКВК - 0118220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення:
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 33408,85 грн.
КПКВК - 0118010 – Резервний фонд: кошти не направлялись.
КПКВК - 0119410 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:
2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 5883900,00 грн.
КПКВК - 0119770 – Інші субвенції:
2620 - Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1247253,39 грн.
Видатки бюджету за 2018 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих як плата за послуги наступні:
КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:
2230 - Продукти харчування – 276192,07 грн.
КПКВК - 0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:
- кошти не направлялись
КПКВК - 0111100 – Школи естетичного виховання дітей:
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 47236,86 грн.,
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 29526,90 грн.
КПКВК - 0114030 – Бібліотеки:
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 570,00 грн.,
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 180,00 грн.
КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3683,00 грн.,
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1220,00 грн.,
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 20940,00 грн.
Видатки бюджету за 2018 рік по спеціальному фонду по коштах, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:
КПКВК - 0113242 – Інші видатки на соціальний захист населення:
2730 - Інші виплати населенню – 2617,12 грн.
КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 1678,00 грн.,
2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2532,00 грн.
КПКВК - 0114200 – Інші культурно-освітні заклади та заходи:
2210 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3000,00 грн.
КПКВК - 0116060 – Благоустрій міст, сіл, селищ:
2111 - Заробітна плата – 22027,57 грн.,
2120 - Нарахування на оплату праці – 4846,04 грн.
Видатки бюджету за 2018 рік по спеціальному фонду по інших надходженнях:
КПКВК 0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад за такими видами:
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 6480,00 грн.
КПКВК 0111010 - Дошкільна освіта:
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 32799,00 грн.,
3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів - 211568,00 грн.
0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами:
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 412456,12 грн.
3142 - Реконструкція та реставрація інших об’єктів – 4043045,27 грн.
КПКВК - 0114060 – Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу:
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 26320,00 грн.,
3132 - Капітальний ремонт інших об’єктів - 80233,10 грн.
КПКВК – 0117130 – Здійснення заходів із землеустрою:
2281 – Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 32640,92 грн.
КПКВК – 0117361 – Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:
3122 – Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 20544,89 грн.
КПКВК – 0117363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:
3142 - Реконструкція та реставрація інших об’єктів – 3189657,86.
КПКВК 0117370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій:
3110 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 80000,00 грн.
Залишки по рахунках на початок 2018 року по загальному фонду становлять 4625987,25 грн., по спеціальному фонду – 1035993,91 грн.
Залишки коштів на кінець 2018 року становлять по загальному фонду – 2225363,67 грн., спеціальному фонду – 1120676,00 грн.
Головний бухгалтер Скала-Подільської селищної ради І.В. Дубчак
